Trading estratégia stop loss

Stop Loss Order Strategy Uma ordem stop loss é uma ordem colocada com um corretor para vender ou comprar um estoque, se ele cai para um determinado nível de preço. Corretores irá colocá-los sem nenhum custo para você, eles ajudam a minimizar a emoção de cortar suas perdas e eles são ótimas ferramentas para gestão de risco quando você não tem o tempo ou a capacidade de manter um controle constante dos preços das ações. Stop-loss ordens são amplamente utilizados por investidores e comerciantes sofisticados, a fim de limitar potenciais perdas de uma segurança, se o preço se move contra a sua estratégia pretendida. Os investidores médios que procuram o preço de um estoque para aumentar, conhecido como uma estratégia longa, estabeleceria uma ordem de venda-parada enquanto um comerciante que procurava o preço do estoque para diminuir, sabido como uma estratégia curta, ajustaria um buy-stop ordem. Alguns investidores definir stop-loss ordens em uma porcentagem predeterminada, como 5 ou 10 abaixo do preço atual. Isso permite que eles se sintam mais seguros sobre quedas acentuadas ou picos no preço de suas explorações, sabendo que realmente saiu antes que a perda poderia ser mais grave. Investidores e comerciantes devem ter em mente que o preço de parada poderia ser ativado por flutuações de curto prazo em um preço de ações. Uma recomendação para colocar uma ordem ideal de stop-loss é determinar uma porcentagem que permita que um estoque flutue dia a dia, enquanto evita tanto risco quanto possível. Definir uma perda de 2 stop em um estoque que tem uma história de flutuação 5 ou mais em uma semana não é a melhor estratégia. Considere o seguinte exemplo: Um investidor com uma estratégia longa em um estoque que custa 50, e que costuma negociar dentro de um intervalo de 46 a 54, pode considerar pedir a sua corretora para definir uma perda stop em 44. Desta forma, Não desencadear uma venda de um balanço de preço comum de 8, mas iria chutar para uma queda mais arriscada de 12. Os investidores também devem ter em mente que uma ordem stop loss não garante que as ações serão vendidas exatamente no preço stop loss. Ele promete vender o estoque ao próximo preço disponível, depois de atingir o montante de perda de stop designado. Se uma ação está caindo rapidamente, o próximo preço disponível pode estar abaixo dos comerciantes parar ponto de perda no entanto, isso ainda pode salvar o investidor de uma perda muito maior. Existem várias estratégias simples que você pode usar para se proteger do risco de desvantagem. Combine paradas de arrasto com ordens stop-loss para reduzir o risco e proteger o valor da carteira. Os comerciantes usam ordens stop-loss, definindo o máximo theyre disposto a perder. Uma parada de arrasto é semelhante. As ordens stop-loss e stop-limit podem fornecer diferentes tipos de proteção para investidores que buscam bloquear lucros ou limitar perdas. Os investidores precisam saber como cada tipo de ordem funciona para saber. Coloque o stop loss onde, se for atingido, as razões que você tomou o comércio não são mais válidas. Uma parada suave fornece um comerciante com maior flexibilidade, permitindo-lhe reagir às mudanças em curso no mercado. Com ordens stop-limit, os compradores se protegem de preços muito altos para seus gostos. Usando a estratégia certa pode diminuir o risco de falha e proteger seus lucros. Se segurando a perder negócios é a natureza humana, esta ferramenta irá ajudar a protegê-lo de si mesmo. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. Estudo de caso: Como sua estratégia de perda de parada pode arruinar o melhor método de negociação Conteúdo neste artigo Correto parar colocação de perdas pode fazer a diferença entre um vencedor Um sistema perdedor Você já viu um anúncio de uma estratégia comercial que promoveu a mais sofisticada estratégia stop loss Quem quer ouvir sobre pára de qualquer maneira, quando tudo que você precisa é um sistema comercial que lhe dá a melhor entrada possível, certo. O problema é que a negociação não funciona dessa maneira. Pára a colocação da perda é o que realmente faz a diferença entre uma perda e um sistema de troca de vencimento. Quantas vezes você foi parado por alguns pontos e, em seguida, viu o preço direto para o seu destino depois Ou você quer saber se suas ordens stop loss estão muito longe e você poderia obter uma recompensa muito melhor relação de risco, colocando mais perto de A sua entrada E como seria o seu desempenho se você pudesse parar de alargar stop loss ordens Sim, parar de perda de colocação é mais do que você apenas do que apenas escolher um nível aleatório de preços em seus gráficos. Primeiro, mostramos como diferentes a mesma estratégia de negociação tem realizado usando 2 estratégias de perda de stop diferentes e, em seguida, fornecemos algumas dicas para melhorar a sua colocação de perda de stop. Como Importante Colocação de Stop Loss pode ser para o seu desempenho Os dois gráficos a seguir mostram as curvas de patrimônio líquido para um método de negociação onde testámos duas estratégias de stop loss diferentes. Ambos os gráficos são baseados em um método de negociação que usa exatamente a mesma entrada e tomar estratégia de lucro. A única diferença é a forma como colocamos a paragem ao entrar no comércio e como a parada é movido uma vez que estávamos no comércio. O gráfico superior é como um gráfico de equidade deve se parecer com esses resultados foram alcançados com a abordagem set-and-forget. O que significa que após o comércio foi inserido, nós hadnt tocou até preço ou atingiu o nosso lucro ou a perda de stop. O gráfico abaixo tem exatamente os mesmos critérios de entrada e de lucro, mas uma abordagem diferente de perda de stop e de gestão comercial foi usada. Com a abordagem de perda de stop da estratégia mais baixa nós arrastamos a parada ativamente durante os comércios para proteger a posição e também os lucros parciais tinham sido tomados antes de notícias ou eventos de alto risco. Nota: A mensagem aqui não é sugerir que você não toque em seus comércios depois que você os incorporou, mas para testar estratégias diferentes da parada e da gerência do comércio da parada e analisar os efeitos em seu desempenho negociando. A complexidade da colocação da parada da parada Há 2 fatores muito importantes que os comerciantes não estão cientes de quando vem parar a colocação da perda: Sua estratégia da perda da parada determinará se sua estratégia negociando está indo ser rentável ou consistentemente perde o dinheiro Você tem que constantemente seguir , Reavaliar e modificar sua estratégia de stop loss com base nas condições atuais de mercado Com os gráficos de patrimônio acima, nós já ilustrado como uma abordagem stop loss e trade management pode fazer a diferença entre um vencedor e uma estratégia de negociação perdedora, mas o segundo ponto É ainda mais importante. As variáveis ​​macroeconómicas, os acontecimentos políticos e geopolíticos, as políticas monetárias e milhões de diferentes actores financeiros fazem e moldam os mercados financeiros e, por conseguinte, a forma como os preços se movem, a volatilidade se desenvolve e as mudanças tendem a influenciar directamente a forma como os Parar a estratégia de colocação. Manter-se a par das mudanças na volatilidade e se você poderia ajustar paradas mais próximas em épocas da baixa volatilidade ou ter que ampliar distâncias do batente quando a volatilidade aumenta é apenas um aspecto que os comerciantes têm que estar cientes de. Se você quiser implementar uma estratégia de perda de stop e de gestão de negócios, você pode usar os seguintes pontos como uma diretriz: Não basta usar a mesma abordagem de perda de stop em diferentes mercados e prazos Não mova sua perda de stop para quebrar mesmo Mantenha Faixa de como o preço se move uma vez que você está em seus comércios. Será que o preço chegar perto de sua parada e bate-los facilmente ou você definir o seu stop loss muito distante Um bom diário de negociação irá ajudá-lo com ele Não usar uma parada não é uma opção A principal razão pela qual a maioria dos comerciantes não gastam tempo suficiente pensando e avaliando Sua abordagem stop loss é porque requer esforço. O trader profissional entende que correto stop loss colocação pode fazer toda a diferença no mundo. 5 Negociadores de coisas começam errado sobre negociar e sua estratégia da parada da parada Uma vez que você incorporou seu comércio, a entrada torna-se irrelevante ea gerência de comércio é o fator que faz a diferença entre o comerciante amador perdedor eo comerciante rentável consistente. Comerciantes amadores fazer alguns erros críticos quando se trata de parar as ordens de perda e gestão do comércio: 1. Gurus negociação, livros e estratégias de negociação mentir para você Toda vez que você vê alguém oferecendo um curso de negociação ou publicidade uma estratégia de negociação, eles vão mostrar-lhe comércios E marcar suas entradas perfeitas e onde eles saem de seus comércios para um lucro. Mas se eles não falam sobre a colocação de perda de stop, eles vão parafuso-lo sobre e apenas ser outra oferta scam no mundo de charlatans comercial desonesto. Da próxima vez que você ler um livro de negociação, visite um site que oferece uma estratégia de negociação ou ouvir as pessoas em fóruns de negociação, prestar muita atenção se eles falam sobre a colocação de perda de parada ou completamente negligenciá-lo. Ainda mais importante, se os comerciantes mostram-lhe gráficos onde marcam comércios, olhe pròxima como administraram pullbacks e retracements e analisar se seria provável permanecer no comércio, ou se são apenas hindsight comerciantes. 2. A falácia retrospectiva Uma vez que você está parado para fora, é muito fácil dizer que você deve ter colocado a sua parada alguns pips mais longe ou que você moveu sua parada muito rápido perto do preço atual. Quando os comerciantes vêem que sua parada era muito grande, eles usarão um menor em seu próximo comércio e correrão o risco de sermos levados mais cedo, enquanto diminuem seu risco: razão de recompensa ea expectativa de seu desempenho de negociação. Não pense de um comércio para o próximo 8211 pensar a longo prazo. Use a mesma abordagem para pelo menos 30 8211 50 negócios antes de mudar sua estratégia de stop loss. 3. O break-even comerciante As curvas de equidade acima mostram o que pode acontecer com uma boa estratégia de negociação se você não comércio baseado em princípios de comércio de som, mas em emoções como medo e ganância emparelhado com uma falta de senso comum. Movendo uma perda stop para quebrar mesmo é um dos maiores movimentos amadores na negociação. O ponto de sua entrada, especialmente se você trocar as óbvias médias móveis ou níveis de suporte e resistência, é muito evidente e os comerciantes inteligentes saberá onde os comerciantes amadores entrar em suas posições e que eles movem pára para quebrar mesmo. Isso faz parar de caça muito fácil. 4. Não usar uma parada dá-lhe flexibilidade e evita parar de caça O mito de que não usar uma perda stop fornece-lhe algum tipo de flexibilidade para reagir a movimentos repentinos de preços é uma das piores coisas que o conhecimento comercial comum sugere aos comerciantes. Não usar uma parada significa que você corre o risco de ser varrido em um único comércio, ou pelo menos perder tanto dinheiro que cancela meses de negociação boa e consistente. Além disso, é impossível usar uma estratégia de dimensionamento de dinheiro e posição sólida se você não usar uma ordem de perda de parada. 5. Movimentos de preço em ondas A maioria dos comércios doesn8217t apenas decolar e correr diretamente em seu lucro de tomada, mas se move para frente e para trás. Considerando trailing uma parada para proteger sua posição pode uma coisa boa, a maneira comerciantes executar este conceito irá arruinar todo sistema rentável. Portanto, é importante dar a sua sala de comércio para respirar e não mover o seu stop loss para perto do preço atual e implementar regras fixas para gerenciar sua perda stop. Risco Disclaimer Trading Futuros, Forex, CFDs e ações envolve um risco de perda. Por favor, considere cuidadosamente se tal negociação é apropriado para você. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os artigos eo conteúdo deste site são apenas para fins de entretenimento e não constituem recomendações ou conselhos de investimento. Crédito de imagem: A Tradeciety usou imagens e licenças de imagem baixadas e obtidas através do Fotolia. Flaticon. Freepik e Unplash. Gráficos de negociação foram obtidos usando Tradingview. Stockcharts e FXCM. Design de ícones por Icons8The Trailing Stop Strategy Deixa a cara ele a maioria de povos não sabem quando vender um estoque de queda. Eles estão congelados na inatividade, dizendo: Devo continuar segurando e esperando, ou eu deveria cortar minhas perdas agora? Esse estado de indecisão é geralmente permanente e muitas vezes continua até você ouvir isso: Bem, é tarde demais para vender agora. Mas se você seguir os conselhos abaixo, seu constante estado de indecisão desaparecerá. Youll nunca perder outras noites de sono se preocupar sobre qual caminho seus investimentos irão amanhã. Ao contrário da maioria dos investidores, você terá um plano de saber quando sair e quando ficar para os maiores lucros possíveis. Compra de ações é fácil. Existem milhares de teorias lá fora, sobre por que e quando comprar. Mas comprar é apenas a primeira metade da equação quando se trata de ganhar dinheiro. Ninguém nunca fala sobre a parte difícil saber quando vender. Weve todos os erros feitos caro ou faltando o upside cheio vendendo demasiado cedo ou fazer exame de uma perda enorme prendendo um estoque de queda demasiado por muito tempo. Mas é hora de fazer grandes perdas uma coisa do passado. A fim de investir com êxito, você precisa colocar tanto pensamento em planejar sua estratégia de saída como você colocar na pesquisa que motiva você a comprar o investimento em primeiro lugar. Então, por favor leia atentamente aqui, e pense sobre cada ponto. Cortar suas perdas e deixar seus vencedores Ride No estoque (e nos negócios, eu acredito), você deve ter e usar uma estratégia de saída que faz você metodicamente cortar suas perdas e deixe seus vencedores passeio. Se você seguir esta regra, você tem a melhor chance de superar os mercados. Se você não, sua aposentadoria está em apuros. Ride suas ações tão alto quanto possível. Mas se eles se dirigirem para um acidente, ter sua estratégia de saída no lugar para proteger seu portfólio de danos. Embora você possa ter muitos níveis de defesa e muitas razões para vender um estoque, se suas razões não aparecem antes do acidente, a Trailing Stop Strategy é a melhor medida de última hora para salvar seus dólares suado. E funciona. Uma forma simples da estratégia de parada final é uma regra 25. Vender qualquer e todas as posições em 25 fora de suas elevações. Por exemplo, se você comprar um estoque em 50, e ele sobe para 100, quando você vendê-lo Se ele fecha abaixo de 75 não importa o quê. Não deixe seus perdedores se tornarem grandes perdedores O que é tão mágico sobre o número 25 Nada em particular é a disciplina que importa. Muitos comerciantes profissionais realmente usar muito mais apertado pára o jornal Investors Business Daily, por exemplo, recomenda uma parada 8. Em última análise, o ponto é, você nunca quer estar na posição em que um estoque caiu 50 ou mais. Isto significa que o estoque tem que aumentar em 100 ou mais apenas para você voltar para onde estava quando você comprou. A coisa é COLOCAR REAL ORDENS DE PARADA É UMA IDÉIA MAU. Não recomendamos colocar ordens de parada em todos. Os comerciantes sujos NYSE vai empilhar todas as ordens de parada e, em seguida, executá-los todos a um preço horrível. Curiosamente, as ações muitas vezes fechar mais alto no mesmo dia, após os comerciantes NYSE fazer uma hortelã executar ordens de parada. NÃO coloque uma ordem de parar no mercado. Basta vender o dia depois de bater sua parada. Uma vez que você entrar no hábito e se comprometer a fazê-lo, não é difícil. Uma coisa na vida é certa: o futuro é incerto. Ninguém nem mesmo o mais astuto analista ou consultor de investimentos pode saber o suficiente sobre uma determinada empresa, indústria ou as nuances do mercado para antecipar o preço futuro com 100 certeza. Mas o senso comum dita dois fundamentos: 1) Tomar pequenas perdas é muito melhor do que tomar grandes perdas e 2) Deixar seus lucros correr é muito melhor do que cortá-los fora prematuramente. Seguindo este plano simples, seus resultados de investimento começarão a melhorar imediatamente e dramaticamente. Avisos legais: A Stansberry Research LLC (Stansberry Research) é uma empresa editora e os indicadores, estratégias, relatórios, artigos e todos os outros recursos de nossos produtos são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento personalizados. Nossas recomendações e análises são baseadas em registros da SEC, eventos atuais, entrevistas, comunicados de imprensa corporativos e o que aprendemos como jornalistas financeiros. Ele pode conter erros e você não deve tomar qualquer decisão de investimento com base apenas no que você lê aqui. É seu dinheiro e sua responsabilidade. Os leitores devem estar cientes de que as ações de negociação e todos os outros instrumentos financeiros envolvem riscos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros, e não fazemos qualquer representação de que qualquer cliente irá ou será susceptível de obter resultados semelhantes. Nossos depoimentos são as palavras de assinantes reais recebidos em cartas reais, e-mails e outros comentários que não foram pagos por seus depoimentos. Os depoimentos são impressos sob aliases para proteger a privacidade, e editado por comprimento. Suas reivindicações não foram verificadas ou auditadas independentemente para fins de precisão. Não sabemos quanto dinheiro foi arriscado, que parte de sua carteira total foi alocada, ou quanto tempo eles detinham a segurança. Nós não afirmamos que os resultados experimentados por esses assinantes são típicos e você provavelmente terá resultados diferentes. Quaisquer resultados de desempenho das nossas recomendações preparadas pela Stansberry Research não se baseiam na negociação real de valores mobiliários, mas são baseados em uma conta hipotética de negociação. Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes. Seus resultados reais podem variar. Stansberry Research proíbe expressamente seus escritores de ter um interesse financeiro em qualquer segurança que eles recomendam aos nossos assinantes. E todas as empresas Stansberry Research (e empresas afiliadas), funcionários e agentes devem aguardar 24 horas após a publicação de uma recomendação comercial inicial na Internet ou 72 horas após a publicação de uma mala direta, antes de agir com essa recomendação. 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Este isn8217t seu típico break even stop loss estratégia, embora tenha sido derivado dele. Como advertência, esta lição acabou por ser muito mais longa do que eu pretendia. Mas eu posso garantir que ele tem alguns tópicos que vai ter mesmo o comerciante mais experiente pensar de forma diferente. Confie em mim quando eu lhe digo que você vai querer ler toda a lição e ficar por aí até o final, quando as coisas ficam realmente interessantes. Então vá pegar uma xícara de café quente (ou chá) e deixe que ela chegue a ele. Você já está familiarizado com a estratégia de negociação de barra de pinos e estratégia de negociação dentro barra. Se você não está familiarizado com essas duas estratégias, você pode querer ir estudar sobre eles e, em seguida, voltar logo. Isso fará com que esta lição seja muito mais fácil de entender, já que estaremos usando estas duas estratégias de negociação de Forex como exemplos nesta lição. Uma última coisa, se você não está familiarizado com o que é uma ordem stop loss, não se esqueça de verificar esta explicação sobre a Investopedia. Colocação inicial de stop loss A colocação inicial de stop loss depende da estratégia de negociação utilizada. There8217s obviamente alguma preferência pessoal que vai para esta decisão, mas aqui estão alguns dos lugares mais comuns para definir a sua perda parar. A Estratégia de Negociação Pin Bar Para a estratégia de negociação pin bar, a perda stop deve ser colocado atrás da cauda da barra de pinos. Isso vale tanto para barras de pinos de alta e baixa. Se o preço atinge a perda de parada aqui, a configuração do comércio de barra de pinos torna-se inválida. Com isso em mente, você nunca deve pensar em preço batendo sua perda stop como uma coisa ruim. It8217s simplesmente o mercado que dá o gabarito que a configuração da barra do pino wasn8217t bastante forte bastante. A Estratégia de Negociação de Barra Interna Para a estratégia de negociação de barra interna, a perda de parada pode ser colocada em um de dois lugares. Ou por trás da mãe bar8217s alto ou baixo, ou por trás do interior bar8217s alto ou baixo. O típico (e mais seguro) no interior da barra parar perda colocação está por trás da mãe bar alto ou baixo. Apenas como com a barra do pino, se o preço bate sua perda do batente aqui, a configuração interna do comércio da barra torna-se inválida. Esta é a colocação mais segura porque você tem mais de um 8220buffer8221 entre sua entrada e sua perda de parada. Isso é particularmente útil em pares de moedas choppier, onde este buffer pode ajudar a mantê-lo no comércio por mais tempo. A segunda colocação de perda de parada para a barra interna está por trás do interior bar8217s alta ou baixa. A vantagem para este posicionamento é que ele fornece um melhor risco para recompensar razão. A desvantagem é que ele abre você até ser interrompido antes da configuração de comércio teve a chance de jogar em seu favor. Este, então, é obviamente o mais arriscado dos dois dentro bar stop loss colocações. Isto é porque há menos de um amortecedor entre sua entrada e sua perda do batente. A decisão de que parar de perda de colocação para usar depende de sua própria tolerância ao risco, o risco de recompensa razão, bem como que par de moedas você está negociando. Como mencionado anteriormente, a colocação mais segura por trás da barra mãe é ideal em pares de moedas mais chiques. Agora que nós temos uma idéia boa de onde nossa perda do batente deve ser colocada inicialmente, let8217s começ em algumas estratégias que da parada loss nós podemos implementar uma vez que o mercado começa mover-se na direção pretendida. As mãos fora da estratégia de perda de Forex Stop Você pode adivinhar o que esta estratégia doesn8217t envolver Você adivinhou, mãos Bem, eu acho que isso envolve mãos para colocar a perda de parada. Mas uma vez estabelecida, sua completamente mãos fora. Outros o chamaram de estratégia 8220set e forget8221, que é o mesmo princípio. It8217s uma estratégia em que você coloca o stop loss e deixar o mercado executar o seu curso. A chave é evitar a tentação de ajustar a sua perda stop enquanto no comércio. Isto tem várias vantagens, porém não é sem falhas. Mas vamos dar uma olhada em algumas vantagens primeiro. Vantagens Reduz a chance de ser interrompido muito cedo Ajuda a reduzir o comércio emocional Extremamente simples de implementar A abordagem Hands Off reduz a chance de ser interrompida muito cedo, mantendo sua perda de parada a uma distância segura. Todos nós sabemos a sensação de mover a nossa perda stop muito cedo e ser parado para fora, apenas para assistir o mercado decolar na direção pretendida. Esta estratégia Forex stop loss ajuda a remover a emoção de sua negociação, porque não envolve nenhuma interação após seu conjunto. Uma vez que você está no comércio e ter seu conjunto de stop loss, você simplesmente sentar e deixar o mercado fazer o trabalho. It8217s extremamente simples de implementar porque it8217s uma ação de uma só vez. Você simplesmente definir o stop loss e ir embora. Como mencionado anteriormente, a estratégia de perda de mãos fora parar não é sem falha. Vamos dar uma olhada em algumas desvantagens. Desvantagens Risco máximo permitido em todo o comércio Pode ser tentador para mover sua parada mais perto de entrada A desvantagem maior, e às vezes mais dispendiosa para esta estratégia é o risco máximo permitido que 8217s presentes do início ao fim. Em outras palavras, se arriscar 100 em um comércio, você tem a chance de perder esse 100 a partir do momento que você entrar no comércio para o momento de sair. Não há nenhuma chance de proteger mais seu capital. Usando o Hands Off estratégia de perda de Forex pode também tentá-lo a mover a sua perda stop. Claro que sempre há tentações no mercado de Forex, mas deixar a sua ordem de parar em um lugar pode ser emocionalmente desafiador para até mesmo o comerciante mais experiente. The Break Even Stop Loss Nenhuma lição sobre as estratégias de perda de parada seria completa sem discutir a controvérsia break even stop loss. Deixe-me começar por dizer que eu raramente mover o meu stop loss para quebrar mesmo. Porquê Porque o mercado não sabe onde eu entrei em um comércio, nem me importa. Então, por que eu iria querer mover a minha perda stop para um nível arbitrário A maioria dos comerciantes que movem a sua perda parar de quebrar mesmo vai dizer-lhe que eles fazem isso para proteger seu capital. Isso pode ser verdade, pelo menos na superfície. No entanto, foi minha experiência que a maioria dos comerciantes estão fazendo isso para proteger seus sentimentos. Isso os faz sentir seguros ao saber que eles podem perder. Tudo o que fazemos na negociação de ação de preço é baseado em níveis de ação de preço, certo Nós usamos esses níveis porque eles são importantes para todo o mercado. Qualquer um no mundo pode ver esses níveis, que por que eles funcionam tão bem. Quando você usa uma pausa mesmo parar perda, você está se movendo para um nível que só você sabe sobre o seu preço de entrada. Ninguém mais sabe onde você entrou no seu comércio, nem eles se importam. Como a maioria das coisas, movendo uma perda stop para quebrar mesmo isn8217t tudo bad8230 Elimina o risco de um determinado comércio Nenhuma análise de mercado necessário Fácil de implementar O break even stop loss elimina o risco de qualquer comércio. Uma vez no local, qualquer movimento de mercado para sua entrada original será protegido por sua perda de stop. Movendo-se para quebrar mesmo significa que nenhuma análise de mercado é necessária. O único lugar para você mover sua perda de parada é o seu ponto de entrada original. Como uma estratégia de perda Forex stop, a quebra mesmo stop loss é o mais fácil de implementar. Isso ocorre porque, como afirmado no último ponto, não há necessidade de análise de mercado. Você sempre sabe exatamente onde seu stop loss deve ser colocado. Como você provavelmente descobriu da introdução para esta seção, I8217m não é o maior fã de mover uma perda stop para quebrar mesmo. Here8217s why8230 Ele usa um nível arbitrário Ele impede suas probabilidades It8217s preguiçoso Como mencionado anteriormente, movendo uma perda de parada para quebrar mesmo usa um nível arbitrário 8211 seu preço de entrada. Eu ganhei a harpa nisto outra vez desde que eu já o cubrai como parte da introdução. Um break even stop loss dificulta suas chances de sucesso. Como Não dando a sua configuração de comércio suficiente espaço para jogar em seu favor. A idéia por trás de usar a confluência de ação de preço é colocar as probabilidades em seu favor. Movendo sua perda do batente para quebrar mesmo demasiado logo, você não está permitindo que estes fatores da confluência põr as probabilidades em seu favor. Acima de tudo, movendo a sua perda stop para quebrar mesmo é preguiçoso. Como isso é uma desvantagem Porque não requer nenhuma análise de mercado, ele também deixa o comerciante aberto ao comércio emocional. Deixe-me explicar8230 Quando um comerciante move uma perda de stop para quebrar mesmo, eles estão se movendo para um nível que eles decidiram é importante. O mercado não considerou este ser um nível significativo de qualquer maneira. Isto significa que o único significado está na mente do comerciante, que como todos sabemos está diretamente ligada ao ego de uma pessoa. Assim quando o comerciante é parado para fora neste nível, heshe é muito mais provável a fazer exame d pessoal. Em contraste, o comerciante que usa um nível de ação de preço para ajudar a determinar onde mover uma perda de parada está usando um nível definido pelo mercado. Em outras palavras, o comerciante está dizendo, se o mercado atingir minha perda de stop aqui, eu não quero mais estar neste trade8221. Toma a ênfase fora da decisão do trader8217s e coloca-o em um nível que seja definido pela ação do preço. Então, como podemos proteger algum capital e usar os níveis de ação de preço para a nossa vantagem? A estratégia de perda de 50 Stop é um pouco de um misnomer. Sim, isso envolve cortar seu risco pela metade (ou por aí). Mas não precisa ser exatamente metade. Deixe-me explicar. Antes de mergulhar, I8217d gostaria de salientar que esta estratégia stop loss levará a mais perdas contra as mãos off abordagem. A vantagem é que agora começamos a usar o mercado para nos informar quanto capital a ser protegido. Usando a Estratégia 50 em uma Configuração de Barras de Pinça Vamos dizer que você insere uma barra de pinos bullish em um fechamento diário (entrada no mercado). No dia seguinte, o mercado termina ligeiramente acima da nossa entrada. Em vez de mover para quebrar mesmo ou perto dele, podemos agora usar o dia 8217s baixo para 8220hide8221 nossa perda stop. Uma vez que o mercado fecha no segundo dia após a nossa entrada, podemos usar o baixo (destacado em azul) como um lugar para ocultar a nossa perda stop. Isso nos permite reduzir o risco por mais de 50, mas ainda usa um nível de ação de preço que é o nível do dia anterior. We8217re essencialmente dizendo que, se o mercado quebra o mínimo do dia anterior, eu não quero mais estar neste comércio. Here8217s o que eu gosto sobre a estratégia de perda de 50 Forex Stop Corta o risco na metade ou perto dele Usa um nível de ação de preço Permite que a configuração de comércio para respirar A vantagem primeira e mais benéfica da estratégia de 50 é que corta o risco pela metade. Se você estivesse arriscando 100 em um comércio, uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida, você pode mover para 50 e reduzir o risco para 50. Nada mal, porque a estratégia de 50 usa um nível de ação de preço. Há uma menor chance de que o mercado atingirá nosso stop loss. Isso porque nós usamos altos e baixos do mercado para proteger a perda de stop em oposição a um nível arbitrário como com uma pausa até mesmo parar a perda. Como mencionado anteriormente, a estratégia de 50 stop loss permite que o mercado respire. Ao contrário da pausa mesmo parar a perda, a estratégia de 50 permite algum espaço para o mercado para se mover, que é o que é necessário para a nossa configuração de comércio para jogar fora. What8217s não tão grande sobre a estratégia de perda de 50 Forex Stop deixa 50 da posição em risco Potencial de ser interrompido prematuramente Ao contrário do break even stop loss, a estratégia 50 deixa 50 da posição em risco. Isso pode ser aceitável para alguns e inaceitável para outros. Este é o lugar onde preferência pessoal desempenha um papel na decisão que Forex parar perda estratégia de usar. Embora a estratégia de 50 fornece alguma sala de respiração, ainda carrega a possibilidade de ser interrompido prematuramente. Isto é especialmente verdadeiro para os pares de moedas que exibem choppier preço ação, como o Yen japonês cruza. As condições de mercado desempenham um papel importante na decisão sobre se a estratégia é adequada. Por exemplo, se o mercado tivesse fechado perto da baixa no segundo dia no exemplo acima, a estratégia 50 pode não funcionar. That8217s porque nós estaríamos movendo nossa perda do batente demasiado perto ao preço de mercado atual. Neste caso, deixar a perda stop na colocação inicial pode ser a melhor decisão. Usando a estratégia de 50 em uma configuração de barra interna Na minha experiência, movendo uma perda de stop para 50 quando a negociação de uma configuração de barra interna é muito mais arriscado do que é com uma configuração de barra de pinos. A única maneira que pode ser usado com a barra interna é quando o comércio é tomado com a perda de stop inicial por trás da mãe bar8217s alta ou baixa. Desta forma, quando o segundo dia se fecha o stop loss pode ser movido para trás o interior bar8217s alta ou baixa, desde que as condições de mercado são adequadas, é claro. Here8217s um exemplo8230 Quando o dia após o fechamento da barra interna, poderíamos potencialmente mover a perda de parada da mãe bar8217s alta para a alta da barra interior. Isso reduziria a perda de stop de 100 pips para 50 pips. Observe a linha cinzenta que tracei neste gráfico. Isso representa um nível de curto prazo no mercado e poderia dar mais convicção à decisão de mover a perda de parada do alto da barra-mãe para a alta da barra interna. We8217re essencialmente usando a ruptura para baixo deste nível de curto prazo como uma outra razão para mover a perda stop mais perto da entrada. Portanto, vamos recapitular. Até este ponto, we8217ve coberto onde colocar a perda de stop inicial, bem como três Forex parar estratégias de perda. A próxima estratégia é útil quando o mercado começa a se mover na direção pretendida. The Trailing Stop Loss Agora que o mercado está realmente começando a se mover em nosso favor, como devemos ir sobre como proteger o nosso capital, dando ao mercado espaço suficiente para trabalhar Este é o lugar onde a perda stop stop vem a calhar. Antes de entrar na perda stop stop como uma estratégia stop loss, gostaria de mencionar que existem duas maneiras básicas para implementar este tipo de ordem stop. O primeiro é automatizado, que é onde o stop loss é definido como preço de fuga por um certo número de pips. A maioria das plataformas de negociação hoje em dia oferecem esse recurso. A segunda maneira é manualmente rastrear a perda de parada. Ambas as maneiras de arrastar uma perda de parada serão explicadas abaixo, mas esta seção apenas se concentrará no modo manual. Por que, você pergunta Porque, assim como o break even stop loss, a maneira automatizada de arrastar uma stop loss é baseada em níveis arbitrários que não têm significado real no mercado. O Automated Trailing Stop Loss Como exemplo, let8217s dizer que você compra EURUSD em 1,37 e definir o seu stop stop loss em 50 pips. O mercado move-se imediatamente em seu favor até 1.38 para um ganho de 100 pips. Porque seu stop loss é definido para trilha por 50 pips, it8217s agora definido em 1.375. Então, onde está 1.375 em termos de outros níveis de ação de preço em EURUSD Quem sabe8230 lá em mentiras o problema. O nível em que sua perda de stop é arrasta não tem importância em comparação com os níveis de ação de preço cercam sua configuração de comércio. Isto é onde ele paga (literalmente) para rastrear sua parada manualmente usando os níveis de ação de preço como base para sua decisão. O Manual Trailing Stop Loss O princípio básico com manualmente arrastando o seu stop loss é o mesmo que a maneira automatizada. A diferença é que agora usamos níveis de ação de preço para determinar onde nossa perda de parada deve ser perdida. Aqui está um exemplo. Forex Stop Loss Strategy: Colocando tudo Juntos Agora que sabemos onde colocar a perda stop inicial e como reduzir alguns riscos e bloquear o lucro em todo o comércio, let8217s colocá-lo todos juntos. Para aqueles de vocês que leram a lição sobre Pin Bar Entry e Exit Strategies. Você sabe que I8217m um ventilador de entrar em um comércio da barra do pino em um retrace 50. Então, o que parece se entramos em uma barra de pinos em um 50 retrace, use a estratégia de 50 stop loss e, em seguida, rastrear a perda de stop por trás dos mínimos Nota: Este foi realmente um comércio eu assumi o gráfico diário USDJPY um tempo atrás, Assim I8217ll cobrir a instalação e execução passo a passo, assim como eu troquei-lo. Escusado será dizer que nem todos os negócios vão funcionar isso perfeitamente. Mas então eles não precisam. That8217s because the amount of money you can make on one setup like this will more than pay for those setups that aren8217t as perfect. Make sure you have a fresh cup of coffee or tea because now we8217re diving into the real numbers8230 I entered this daily pin bar on a 50 retrace (green line) with an initial stop loss that was 35 pips away. My initial profit target was 150 pips away. So right off the bat this represented a 4.3R trade. See this lesson if you aren8217t familiar with R-multiples (it8217s really simple). Although I focus on money risked vs. percentage risked. we8217ll use 2.5 as the amount I risked on this trade, which is actually pretty close to the dollar amount I actually risked. So 2.5 x 4.3 gives us 10.75. That was the potential gain on this one trade. But it gets better, just wait On the second day (2 above) my order to go long was filled with my stop loss 35 pips below. Once this day closed, I moved my stop loss to position 2 just below the day8217s low. This immediately cut my risk by more than half. Instead of risking 35 pips I was now risking 15 pips. This brought my 2.5 risk down to about 1.07. Why did I do this My thinking was that we formed an inside bar on day 2, so the market was coiling up for what looked like a move higher. I figured if there was any chance of a push higher it would come without breaking the low of the inside bar on day 2. This provided a good place for me to 8220hide8221 my stop loss to cut my risk by half. Once day 3 closed, I was obviously in the green and had the bullish conviction I was looking for. Notice how day 3 closed 8211 just a few pips from the high of the day. Price action signals such as this can also tell a lot about a market. The strong close on day 3 was the deciding factor for me to dismiss my profit target of 150 pips and instead trail the stop loss behind each day8217s close. There8217s always some risk in doing this, but as long as the potential reward is there it can be highly profitable. The rest is pretty self-explanatory. I trailed the stop loss behind each day8217s low and ended up with a 230 pip gain. That equates to a 6.5R trade. So what was the total percentage gain I was initially risking 2.5 and ended up with a 6.5R trade. That8217s 2.5 x 6.5 which gives us 16.25. Not bad for 10 days of simply trailing a stop loss order. Let me be very clear that I8217m not posting this to brag or show off in any way, shape or form. The only purpose of showing this is to illustrate the power of combining the pin bar trading strategy. a proper risk to reward ratio and a solid Forex stop loss strategy. This is the icing on the cake so to speak. Once you8217ve mastered the ability to do things like define key levels, identify price action strategies, use a proper risk to reward ratio and use confluence to your advantage a proper Forex stop loss strategy is all that8217s needed to take your trading to new heights. There is nothing complicated about this stuff. No proprietary indicators or confusing algorithms. It8217s all right in front of each and every one of us. All it takes is time, discipline and the fortitude to push through the tough times 8211 which I know you have because you made it to the end of this very long lesson. I hope this lesson has given you some ideas on how to implement a stop loss strategy or possibly improve one that you8217re currently using. What Forex Stop Loss Strategy Do You Use I8217m sure I8217ve missed something, so be sure to share your favorite stop loss strategy in the comments section below. Need clarification on something above Leave your question or comment and I8217ll get back to you as soon as I can.